Directeur Trésorerie

Ville(s) : Montréal, QC

Finances

Parution : 25 avril 2023
Type : Temps plein
Poste à pourvoir : 1

Relevant du Vice-Président Finance, le/La Directeur(trice) Trésorerie aura pour principaux mandats d'établir, d'analyser et d'optimiser la gestion de la trésorerie.

 

Responsabilités confiées

  • Établir, maintenir et entretenir des relations avec des spécialistes des services bancaires, ce qui permet des discussions ouvertes selon le financement disponible;
  • Établir et optimiser la structure du capital;
  • Rechercher et analyser toutes solutions possibles de financement, et formuler des recommandations;
  • Gérer l’ensemble des risques (liquidités, taux intérêts, taux de change);
  • Mettre en place dans outils de couvertures pour minimiser les risques reliés à la trésorerie;
  • Structurer les arrangements de dettes, court terme et long terme ainsi que les stratégies possibles;
  • Assurer la conformité des clauses restrictives, le respect des ratios;
  • Gérer toute la documentation nécessaire aux gestions de la dette, incluant les documents nécessaires des institutions. (Aspects liés aux conventions de crédit) RF;
  • Optimiser les paiements fournisseurs, manufacturiers, le plus possible pour maximiser les économies reliées aux escomptes;
  • Orienter les placements des liquidités ou les fonds disponibles de l’entreprise, en gérant l’ensemble des entités du groupe et leurs besoins;
  • Gérer les processus de paiements réguliers;
  • Surveiller les exigences en matière de fonds liés à d’exploitation;
  • Produire ou superviser l’ensemble des rapports nécessaires à la bonne gestion des liquidités (Opérationnel);
  • Communiquer les objectifs et les stratégies de rendement opérationnel et financier de l’entreprise aux investisseurs et créanciers externes;
  • Établir les besoins en capital, plan strat et dev (RF);
  • Embaucher, former et fidéliser le personnel qualifié.

 

Facteurs de réussite 

  • Bagage technique: Vous possédez un baccalauréat en comptabilité, en finance ou en économie, combiné à un diplôme d'études supérieures soit maîtrise en administration des affaires (MBA) ou un titre financier;
  • Excellentes aptitudes d'analyse, en connaissance technologique et en résolution de problèmes;
  • Excellent(e) communicateur(trice) et vulgarisateur(trice);
  • Esprit de collaboration: Doté(e) d’un véritable esprit d’équipe, vous favorisez la collaboration avec vos collègues pour faciliter l’apprentissage. Vous savez bâtir des relations solides et devenir un partenaire d’affaire de confiance dont les conseils sont grandement appréciés;
  • Gestion du temps: Vous avez une capacité de concentration remarquable malgré le stress et les délais serrés. Vous savez organiser votre temps pour assurer le respect des échéanciers en tout temps;
  • Rigueur: Vous êtes professionnel et minutieux et accordez une importance aux détails en vous assurant en tout temps de l’exactitude des informations fournies;
  • Le bilinguisme: Vous communiquez facilement en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Avantages

  • Compagnie québécoise d’envergure nationale;
  • Possibilité de grandir dans une entreprise en pleine croissance;
  • Environnement de travail stimulé par l'innovation;
  • Gammes complètes d’avantages sociaux*;
  • REER collectif*;
  • Horaire flexible et télétravail (selon les postes);
  • Salaires compétitifs;
  • Journées de maladies*.

*Certaines conditions s’appliquent.

Soumettre votre candidature

Les champs identifiés par un astérisque (*) sont obligatoires.